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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 140.00 | 2 350.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 995.00 | 14 318.00 | 31 677.00 | 45 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 903.00 | 25 478.00 | 6 425.00 | 31 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 139.00 | 126 127.00 | 73 012.00 | 199 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 191.00 | 167 063.00 | 124 128.00 | 291 191.00 |
BT Marchandises | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
BZ Autres créances | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 288.00 | | 328 288.00 | 328 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 478.00 | 167 063.00 | 452 415.00 | 619 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 994.00 | 75 925.00 | | 113 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 170.00 | 38 069.00 | | 35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 154 663.00 | 119 494.00 | | 154 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 041.00 | 52 866.00 | | 80 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | 7 000.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 61 470.00 | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 081.00 | 106 171.00 | | 141 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 1 046.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | 7 076.00 | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 752.00 | 235 629.00 | | 297 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 415.00 | 355 123.00 | | 452 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 320.00 | 21 862.00 | 35 119.00 | 180 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 25.00 | 1 800.00 | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 405.00 | 21 837.00 | 33 319.00 | 177 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 081.00 | 141 081.00 | | 141 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 041.00 | 17 915.00 | 62 126.00 | 80 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 441.00 | 279 441.00 | | 279 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 074.00 | 279 441.00 | 634.00 | 280 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 752.00 | 235 626.00 | 62 126.00 | 297 752.00 |