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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 3 019.00 | 2 741.00 | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
AP Constructions | 33 347.00 | 3 232.00 | 30 114.00 | 33 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052.00 | 190.00 | 1 862.00 | 2 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 677.00 | 73 150.00 | 140 526.00 | 213 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 451.00 | 79 591.00 | 235 860.00 | 315 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 912.00 | | 563 912.00 | 563 912.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 526 408.00 | | 526 408.00 | 526 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 186.00 | | 1 110 186.00 | 1 110 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 637.00 | 79 591.00 | 1 346 045.00 | 1 425 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 341.00 | 214 345.00 | | 215 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 478.00 | 160 996.00 | | 207 478.00 |
DL TOTAL (I) | 433 819.00 | 386 341.00 | | 433 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 298.00 | 43 173.00 | | 27 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 605.00 | 42 812.00 | | 150 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 6 013.00 | | 9 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 343.00 | 166 052.00 | | 192 343.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 3 210.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 145.00 | 360 474.00 | | 530 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 226.00 | 621 734.00 | | 912 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 045.00 | 1 008 075.00 | | 1 346 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 398.00 | 595 177.00 | | 902 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 317.00 | | 54 229.00 | 268 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 315 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 095.00 | 249 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 941.00 | | 54 229.00 | 201 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 335.00 | 28 259.00 | 6 003.00 | 57 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 757.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 073.00 | 27 502.00 | 6 003.00 | 55 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 145.00 | 530 145.00 | | 530 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 912.00 | 563 912.00 | | 563 912.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 557.00 | 16 729.00 | 9 828.00 | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 866.00 | 575 866.00 | | 575 866.00 |
VW T.V.A. | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 226.00 | 902 398.00 | 9 828.00 | 912 226.00 |