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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 6 917.00 | 7 655.00 | 14 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 926.00 | 77 815.00 | 109 111.00 | 186 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 524.00 | 137 041.00 | 91 483.00 | 228 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 665.00 | 221 774.00 | 227 891.00 | 449 665.00 |
BT Marchandises | 131 210.00 | | 131 210.00 | 131 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 448.00 | | 110 448.00 | 110 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 142.00 | | 1 132 142.00 | 1 132 142.00 |
BZ Autres créances | 289 698.00 | | 289 698.00 | 289 698.00 |
CF Disponibilités | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 527.00 | | 1 799 527.00 | 1 799 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 192.00 | 221 774.00 | 2 027 418.00 | 2 249 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 147.00 | 284 816.00 | | 549 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 655.00 | 264 330.00 | | 320 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 563.00 | 14 551.00 | | 13 563.00 |
DL TOTAL (I) | 898 365.00 | 578 697.00 | | 898 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 590.00 | 202 053.00 | | 171 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 263.00 | 1 298.00 | | 32 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 610.00 | 40 523.00 | | 73 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 905.00 | 335 265.00 | | 420 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 008.00 | 300 538.00 | | 387 008.00 |
EA Autres dettes | 43 679.00 | 46 691.00 | | 43 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 054.00 | 926 367.00 | | 1 129 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 418.00 | 1 505 064.00 | | 2 027 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 587.00 | 885 844.00 | | 924 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | 2 053.00 | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 001.00 | | 4 522 001.00 | 4 522 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 001.00 | | 4 522 001.00 | 4 522 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | 2 275.00 | | 3 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 604.00 | 24 259.00 | | 3 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 844.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 260.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 4 550.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 156.00 | 6 603.00 | | 33 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 156.00 | 6 603.00 | | 33 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 168.00 | -2 053.00 | | -32 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 3 599.00 | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 440.00 | 2 838 267.00 | | 4 592 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 785.00 | 2 573 937.00 | | 4 271 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 655.00 | 264 330.00 | | 320 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 414.00 | | 140 596.00 | 349 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 348.00 | 19 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 345.00 | 449 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 14 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 619.00 | 415 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | 6 357.00 | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 178.00 | | 127 891.00 | 324 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | 6 348.00 | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 504.00 | 65 270.00 | | 156 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 2 856.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 443.00 | 62 413.00 | | 152 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 905.00 | 420 905.00 | | 420 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 142.00 | 1 132 142.00 | | 1 132 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 320.00 | 37 462.00 | 130 858.00 | 168 320.00 |
VI Groupe et associés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 793.00 | 184 793.00 | | 184 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 314.00 | 1 446 314.00 | | 1 446 314.00 |
VW T.V.A. | 206 601.00 | 206 601.00 | | 206 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 444.00 | 924 587.00 | 130 858.00 | 1 055 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 228.00 | 8 637.00 | | 20 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 789.00 | 96 637.00 | | 54 789.00 |
ST Autres comptes | 268 244.00 | 184 144.00 | | 268 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 382.00 | 58 583.00 | | 125 382.00 |
YT Sous‐traitance | 419 853.00 | 358 844.00 | | 419 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 501.00 | 4 816.00 | | 9 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 729.00 | 13 453.00 | | 29 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 343.00 | 216 811.00 | | 326 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 365.00 | 36 356.00 | | 195 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 268.00 | 698 208.00 | | 868 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |