| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 69 466.00 | 36 942.00 | 32 524.00 | 69 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 942.00 | 330 562.00 | 193 379.00 | 523 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 254.00 | 285 754.00 | 142 500.00 | 428 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 211.00 | 653 258.00 | 421 953.00 | 1 075 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 53 934.00 | 1 403.00 | 52 531.00 | 53 934.00 |
CF Disponibilités | 418 198.00 | | 418 198.00 | 418 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 552.00 | 1 403.00 | 533 149.00 | 534 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 763.00 | 654 662.00 | 955 101.00 | 1 609 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DH Report à nouveau | -5 706.00 | | | -5 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 989.00 | -5 706.00 | | 270 989.00 |
DL TOTAL (I) | 335 411.00 | 64 422.00 | | 335 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 124.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 009.00 | 719 262.00 | | 310 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 251.00 | 42 847.00 | | 99 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 310.00 | 107 080.00 | | 204 310.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 1 121.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 410.00 | 872 508.00 | | 616 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 101.00 | 936 930.00 | | 955 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 410.00 | 872 508.00 | | 616 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 552.00 | | 15 659.00 | 1 059 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 003.00 | | 15 659.00 | 1 006 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 321.00 | 106 938.00 | | 546 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 321.00 | 106 938.00 | | 546 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 310 009.00 | 310 009.00 | | 310 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 732.00 | 84 183.00 | 45 549.00 | 129 732.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 410.00 | 616 410.00 | | 616 410.00 |