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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 1 300.00 | 1 679.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 312.00 | 1 300.00 | 13 012.00 | 14 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 978.00 | | 221 978.00 | 221 978.00 |
BZ Autres créances | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
CF Disponibilités | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 163.00 | | 494 163.00 | 494 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 475.00 | 1 300.00 | 507 175.00 | 508 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
DL TOTAL (I) | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 488.00 | | 1 332 488.00 | 1 332 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 488.00 | | 1 332 488.00 | 1 332 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 655.00 | | | -33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 258.00 | | | 1 333 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 686.00 | | | 1 245 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063.00 | | 12 249.00 | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | 916.00 | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 551.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 551.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 111.00 | 10 829.00 | 33 282.00 | 44 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 798.00 | 327 465.00 | 11 333.00 | 338 798.00 |
VW T.V.A. | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 998.00 | 357 716.00 | 33 282.00 | 390 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
ST Autres comptes | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
YT Sous‐traitance | 221 992.00 | | | 221 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 498.00 | | | 266 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 905.00 | | | 359 905.00 |