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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 667.00 | 14 024.00 | 32 642.00 | 46 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 590.00 | 14 516.00 | 17 074.00 | 31 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 809.00 | 29 093.00 | 49 717.00 | 78 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 189 773.00 | | 189 773.00 | 189 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 441.00 | 29 093.00 | 360 348.00 | 389 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 112.00 | 74 933.00 | | 86 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 983.00 | 11 179.00 | | 39 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 754.00 | 5 504.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 141 849.00 | 102 616.00 | | 141 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 525.00 | 25 922.00 | | 15 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 327.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 117.00 | 13 971.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 44 510.00 | | 95 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 482.00 | 82 307.00 | | 101 482.00 |
EA Autres dettes | | 2 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 500.00 | 171 464.00 | | 218 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 348.00 | 274 080.00 | | 360 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 839.00 | 142 296.00 | | 209 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 231.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 404.00 | | 983 404.00 | 983 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 404.00 | | 983 404.00 | 983 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | 2 163.00 | | 10 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 349.00 | 22 229.00 | | 20 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 496.00 | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | 496.00 | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | 585.00 | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | -89.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 018.00 | 892 721.00 | | 1 011 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 035.00 | 881 541.00 | | 971 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 983.00 | 11 179.00 | | 39 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 837.00 | 22 514.00 | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 843.00 | | 17 581.00 | 78 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 614.00 | 78 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 78 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 290.00 | | 17 581.00 | 78 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 380.00 | 13 238.00 | 4 526.00 | 20 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 13 238.00 | 4 526.00 | 19 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
UX Autres créances clients | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 221.00 | 10 678.00 | 4 544.00 | 15 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 382.00 | 209 839.00 | 4 544.00 | 214 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |