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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 586.00 | 434 025.00 | 38 561.00 | 472 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 780.00 | 165 407.00 | 259 373.00 | 424 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 493.00 | 599 432.00 | 2 760 061.00 | 3 359 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 179 508.00 | | 179 508.00 | 179 508.00 |
CF Disponibilités | 1 978 451.00 | | 1 978 451.00 | 1 978 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 240.00 | | 2 249 240.00 | 2 249 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 733.00 | 599 432.00 | 5 009 302.00 | 5 608 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 679.00 | 2 051 124.00 | | 2 046 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 112.00 | 395 555.00 | | 945 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 792.00 | 3 106 679.00 | | 3 651 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 125.00 | 910 134.00 | | 759 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 51 128.00 | | 144 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 323.00 | 84 807.00 | | 402 323.00 |
EA Autres dettes | 36 848.00 | 105 056.00 | | 36 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 510.00 | 1 166 195.00 | | 1 357 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 302.00 | 4 272 874.00 | | 5 009 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 025.00 | 481 696.00 | | 797 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 756.00 | | 55 987.00 | 3 308 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 3 359 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 897 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 635.00 | | 55 981.00 | 846 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | 6.00 | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 291.00 | 62 140.00 | | 537 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 291.00 | 62 140.00 | | 537 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 058.00 | 154 058.00 | | 154 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 125.00 | 198 640.00 | 526 944.00 | 759 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 968.00 | 196 968.00 | | 196 968.00 |
VW T.V.A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 510.00 | 797 025.00 | 526 944.00 | 1 357 510.00 |