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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
040 Immobilisations financières | 567 532.00 | | 567 532.00 | 567 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 879.00 | 1 347.00 | 567 532.00 | 568 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 231 833.00 | | 231 833.00 | 231 833.00 |
084 Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 279.00 | | 248 279.00 | 248 279.00 |
110 Total général Actif | 817 157.00 | 1 347.00 | 815 810.00 | 817 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 500.00 | 108 100.00 | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 16 570.00 | 1.00 | | 16 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 070.00 | 108 101.00 | | 42 070.00 |
242 Autres charges externes. | 14 703.00 | 35 143.00 | | 14 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 679.00 | | 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 387.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 209.00 | 36 210.00 | | 15 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 861.00 | 71 891.00 | | 26 861.00 |
280 Produits financiers | 200 467.00 | 75 000.00 | | 200 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | 704.00 | 1 737.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 14 737.00 | | 4 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 313.00 | 131 267.00 | | 218 313.00 |