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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 949.00 | 106 893.00 | 29 056.00 | 135 949.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 062.00 | 106 893.00 | 89 169.00 | 196 062.00 |
060 Stock marchandises | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | 2 075.00 | 34 649.00 | 36 724.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 543.00 | 2 075.00 | 130 468.00 | 132 543.00 |
110 Total général Actif | 328 604.00 | 108 967.00 | 219 637.00 | 328 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 969.00 | | | 370 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 842.00 | | | 481 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 781.00 | | | 260 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 817.00 | | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 224.00 | | | 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 516.00 | | | 469 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 552.00 | | | 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |