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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 202 793.00 | | 202 793.00 | 202 793.00 |
CF Disponibilités | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 126.00 | | 348 126.00 | 348 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 126.00 | | 588 126.00 | 588 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 510.00 | 6 000.00 | | 6 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 640 915.00 | 645 301.00 | | 640 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 153.00 | -4 386.00 | | -110 153.00 |
DL TOTAL (I) | 584 298.00 | 647 515.00 | | 584 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 436.00 | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 316 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828.00 | 316 442.00 | | 3 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 126.00 | 963 957.00 | | 588 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 466.00 | | | 865 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 534.00 | | | -94 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 466.00 | | | 865 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 618.00 | 4 386.00 | | 975 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 153.00 | -4 386.00 | | -110 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |