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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 409.00 | 4 645.00 | 764.00 | 5 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 302.00 | 5 391.00 | 10 911.00 | 16 302.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 032.00 | 10 036.00 | 30 995.00 | 41 032.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
072 Créances – Autres | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
084 Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
110 Total général Actif | 199 361.00 | 10 036.00 | 189 325.00 | 199 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
242 Autres charges externes. | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |