| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 886.00 | 24 830.00 | 11 055.00 | 35 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 238 011.00 | | 5 238 011.00 | 5 238 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 103.00 | 17 775.00 | 11 328.00 | 29 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 221.00 | 79 149.00 | 138 072.00 | 217 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 060.00 | 121 754.00 | 6 919 306.00 | 7 041 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 560.00 | | 173 560.00 | 173 560.00 |
BZ Autres créances | 3 957 009.00 | | 3 957 009.00 | 3 957 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 291.00 | | 258 291.00 | 258 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 972.00 | | 4 484 972.00 | 4 484 972.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 033.00 | 121 754.00 | 11 404 278.00 | 11 526 033.00 |
CU Autres participations | 1 437 654.00 | | 1 437 654.00 | 1 437 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 770.00 | 3 177 772.00 | | 6 127 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 579.00 | 47 847.00 | | 67 579.00 |
DG Autres réserves | 383 988.00 | 909 087.00 | | 383 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 055.00 | 394 632.00 | | 948 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 393.00 | 4 529 339.00 | | 7 527 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 261 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 1 723 932.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 156.00 | 270 275.00 | | 590 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 724.00 | 800 277.00 | | 558 724.00 |
EA Autres dettes | 2 691 232.00 | 4 010 087.00 | | 2 691 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 885.00 | 8 065 768.00 | | 3 876 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 278.00 | 12 595 108.00 | | 11 404 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 885.00 | 6 679 020.00 | | 3 876 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 566 066.00 | | 4 566 066.00 | 4 566 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 066.00 | | 4 566 066.00 | 4 566 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 556.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 340.00 | 62 099.00 | | 141 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 340.00 | 62 099.00 | | 141 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 019.00 | 943.00 | | 33 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 019.00 | 22 477.00 | | 33 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 321.00 | 39 622.00 | | 108 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 099.00 | 22 583.00 | | 12 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | -13 813.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 051.00 | 3 994 684.00 | | 5 730 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 995.00 | 3 600 052.00 | | 4 781 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 055.00 | 394 632.00 | | 948 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 958.00 | | 71 711.00 | 7 240 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 473.00 | 1 520 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 608.00 | 7 041 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 464.00 | 5 267 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 670.00 | 217 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 732.00 | | 10 847.00 | 5 419 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 453.00 | | 50 438.00 | 241 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 887.00 | | 10 425.00 | 1 543 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 333.00 | 45 556.00 | 238 134.00 | 314 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 653.00 | 7 177.00 | | 17 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 544.00 | 7 696.00 | 163 464.00 | 173 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 136.00 | 30 683.00 | 74 670.00 | 123 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 156.00 | 590 156.00 | | 590 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 998.00 | 158 998.00 | | 158 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 232.00 | 2 691 232.00 | | 2 691 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
UX Autres créances clients | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VB T. V. A. | 136 116.00 | | | 136 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977 588.00 | | | 2 977 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794 401.00 | | | 3 794 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 865.00 | 4 309 865.00 | | 4 309 865.00 |
VW T.V.A. | 233 427.00 | 233 427.00 | | 233 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 885.00 | 3 876 885.00 | | 3 876 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |