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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 25 392.00 | 24 609.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 497.00 | 25 392.00 | 37 105.00 | 62 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
072 Créances – Autres | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
084 Disponibilités | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
110 Total général Actif | 211 772.00 | 25 392.00 | 186 381.00 | 211 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 564.00 | | | 351 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 085.00 | | | 359 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
242 Autres charges externes. | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
252 Charges sociales | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
262 Autres charges | -116.00 | | | -116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 653.00 | | | 338 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |