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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 372.00 | 1 372.00 | 220 000.00 | 221 372.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 369.00 | 5 401.00 | 182 968.00 | 188 369.00 |
CF Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 519.00 | 5 401.00 | 205 118.00 | 210 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 891.00 | 6 772.00 | 425 118.00 | 431 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 380.00 | 414 380.00 | | 414 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | -6 873.00 | -5 808.00 | | -6 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 077.00 | -1 066.00 | | -8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 422 636.00 | 430 714.00 | | 422 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 698.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482.00 | 2 565.00 | | 2 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 118.00 | 433 278.00 | | 425 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 2 032.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089.00 | 3 098.00 | | 8 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 077.00 | -1 066.00 | | -8 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |