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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 305.00 | 43 951.00 | 97 354.00 | 141 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 427.00 | 45 804.00 | 237 623.00 | 283 427.00 |
BT Marchandises | 51 338.00 | 4 070.00 | 47 268.00 | 51 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
BZ Autres créances | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CF Disponibilités | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 439.00 | 4 070.00 | 471 369.00 | 475 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 866.00 | 49 874.00 | 708 991.00 | 758 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | -306.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 949.00 | 1 295.00 | | 78 949.00 |
DL TOTAL (I) | 129 938.00 | 50 989.00 | | 129 938.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 795.00 | 463 204.00 | | 388 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 10 000.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 849.00 | 84 395.00 | | 150 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | 17 324.00 | | 36 081.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 054.00 | 578 154.00 | | 579 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 991.00 | 629 143.00 | | 708 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 058.00 | 386 232.00 | | 416 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 736.00 | 196 114.00 | | 305 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 427.00 | | | 285 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 283 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 425.00 | 29 379.00 | | 16 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | | | 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 283.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 29 096.00 | | 14 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 422.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 1 422.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UX Autres créances clients | 174 642.00 | 174 642.00 | | 174 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 922.00 | 28 926.00 | 134 164.00 | 191 922.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 033.00 | 285 033.00 | | 285 033.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 054.00 | 416 058.00 | 134 164.00 | 579 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 4 169.00 | | 5 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 183.00 | 71 742.00 | | 94 183.00 |
ST Autres comptes | 45 182.00 | 39 927.00 | | 45 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 792.00 | 92 028.00 | | 97 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 923.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | 2 884.00 | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 903.00 | 7 053.00 | | 9 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 897.00 | 82 245.00 | | 77 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 457.00 | 57 456.00 | | 71 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 157.00 | 213 621.00 | | 237 157.00 |