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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 715.00 | 2 235.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 229.00 | 1 271.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 6 047.00 | 10 564.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 298.00 | 16 170.00 | 23 128.00 | 39 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 493.00 | 23 161.00 | 113 332.00 | 136 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 537.00 | | 2 258 537.00 | 2 258 537.00 |
BZ Autres créances | 710 333.00 | | 710 333.00 | 710 333.00 |
CF Disponibilités | 284 984.00 | | 284 984.00 | 284 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 090.00 | | 161 090.00 | 161 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 142.00 | | 3 780 142.00 | 3 780 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 635.00 | 23 161.00 | 3 893 474.00 | 3 916 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 723.00 | 12 810.00 | | 3 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 655.00 | 80 913.00 | | 300 655.00 |
DL TOTAL (I) | 359 378.00 | 148 723.00 | | 359 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 539.00 | 907 991.00 | | 1 005 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 56 039.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 061.00 | 1 065 036.00 | | 1 951 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 035.00 | 228 569.00 | | 571 035.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 096.00 | 2 257 636.00 | | 3 534 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 474.00 | 2 406 359.00 | | 3 893 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 577.00 | 1 357 636.00 | | 2 652 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 370.00 | | 22 138.00 | 114 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 76 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 136 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 300.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | | 20 618.00 | 36 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 929.00 | | 220.00 | 75 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 15 557.00 | | 7 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 566.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 14 991.00 | | 7 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 061.00 | 1 951 061.00 | | 1 951 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 537.00 | 2 258 537.00 | | 2 258 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 545 535.00 | 545 535.00 | | 545 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 319.00 | 123 800.00 | 856 519.00 | 1 005 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 094.00 | 3 206 094.00 | | 3 206 094.00 |
VW T.V.A. | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 096.00 | 2 652 577.00 | 856 519.00 | 3 534 096.00 |