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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 600.00 | 7 500.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 624.00 | 138 282.00 | 25 342.00 | 163 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 723.00 | 152 133.00 | 26 590.00 | 178 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 447.00 | 291 015.00 | 64 432.00 | 355 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BT Marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 255 006.00 | | 255 006.00 | 255 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 483.00 | | 400 483.00 | 400 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 931.00 | 291 015.00 | 464 915.00 | 755 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 321.00 | -80 241.00 | | -76 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 045.00 | 3 920.00 | | 113 045.00 |
DK Provisions réglementées | -14 964.00 | -14 964.00 | | -14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 31 761.00 | -81 284.00 | | 31 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 286.00 | 143 356.00 | | 120 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 963.00 | 170 712.00 | | 140 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 981.00 | 30 439.00 | | 41 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 38 096.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 23 014.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | 40 309.00 | 58 053.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 154.00 | 463 670.00 | | 433 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 915.00 | 382 386.00 | | 464 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 579.00 | 463 388.00 | | 313 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 560.00 | | 6 888.00 | 348 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 460.00 | | 6 888.00 | 335 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 282.00 | 707.00 | 119 575.00 | 120 282.00 |
VI Groupe et associés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 174.00 | 271 599.00 | 119 575.00 | 391 174.00 |