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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 5 898.00 | 3 902.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 865.00 | 52 927.00 | 27 938.00 | 80 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 491.00 | 72 813.00 | 67 677.00 | 140 491.00 |
BT Marchandises | 613 128.00 | | 613 128.00 | 613 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 079.00 | 18 127.00 | 496 952.00 | 515 079.00 |
BZ Autres créances | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
CF Disponibilités | 161 117.00 | | 161 117.00 | 161 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 714.00 | 18 127.00 | 1 347 587.00 | 1 365 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 204.00 | 90 940.00 | 1 415 264.00 | 1 506 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DG Autres réserves | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
DH Report à nouveau | 3 948.00 | -19 353.00 | | 3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | 23 301.00 | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 85 364.00 | 60 001.00 | | 85 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 389.00 | 375 355.00 | | 238 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 197.00 | 435 467.00 | | 325 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 643.00 | 535 020.00 | | 649 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 172.00 | 76 104.00 | | 91 172.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 41 344.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 901.00 | 1 463 289.00 | | 1 329 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 264.00 | 1 523 290.00 | | 1 415 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 944.00 | 1 463 289.00 | | 1 219 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 213.00 | 75 355.00 | | 98 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 767.00 | | 21 724.00 | 128 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 140 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | | 6 724.00 | 74 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | | 15 000.00 | 20 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 527.00 | 13 286.00 | | 59 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 3 267.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 907.00 | 10 019.00 | | 42 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 130.00 | 12 249.00 | 6 252.00 | 12 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 130.00 | 12 249.00 | 6 252.00 | 12 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 130.00 | 12 249.00 | 6 252.00 | 12 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 249.00 | 6 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 643.00 | 649 643.00 | | 649 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UX Autres créances clients | 515 079.00 | 515 079.00 | | 515 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 175.00 | 30 219.00 | 109 957.00 | 140 175.00 |
VI Groupe et associés | 325 197.00 | 325 197.00 | | 325 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 306.00 | 617 306.00 | | 617 306.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 901.00 | 1 219 944.00 | 109 957.00 | 1 329 901.00 |