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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 308.00 | 680 307.00 | 1.00 | 680 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 292.00 | 67 592.00 | 7 700.00 | 75 292.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 799.00 | 67 592.00 | 15 207.00 | 82 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 107.00 | 747 899.00 | 15 208.00 | 763 107.00 |
CU Autres participations | 680 308.00 | 680 307.00 | 1.00 | 680 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 401.00 | 748 401.00 | | 748 401.00 |
DH Report à nouveau | -816 917.00 | -727 828.00 | | -816 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 277.00 | -89 089.00 | | -106 277.00 |
DL TOTAL (I) | -174 792.00 | -68 516.00 | | -174 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 944.00 | 68 117.00 | | 141 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 5 712.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 716.00 | 13 436.00 | | 12 716.00 |
EA Autres dettes | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 000.00 | 114 985.00 | | 190 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 208.00 | 46 469.00 | | 15 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 056.00 | 87 265.00 | | 48 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 425.00 | | | -20 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 750.00 | 1 642.00 | | 77 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 027.00 | 90 732.00 | | 184 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 277.00 | -89 089.00 | | -106 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 437.00 | | | 782 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 129.00 | 680 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 129.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 308.00 | | | 680 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 278.00 | 20 426.00 | 81 704.00 | 61 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 278.00 | 20 426.00 | 81 704.00 | 61 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 307.00 | 67 592.00 | | 680 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 307.00 | 67 592.00 | | 680 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VI Groupe et associés | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 000.00 | 48 056.00 | 141 944.00 | 190 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |