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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 173.00 | 552.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725.00 | 173.00 | 6 552.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 617.00 | 173.00 | 182 444.00 | 182 617.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 718.00 | 211 597.00 | | 183 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 855.00 | -27 879.00 | | -14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 172 363.00 | 187 218.00 | | 172 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 152.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 3 949.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 260.00 | 6 162.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 082.00 | 10 262.00 | | 10 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 444.00 | 197 480.00 | | 182 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 082.00 | 10 262.00 | | 10 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 072.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 211.00 | 4 763.00 | | 7 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 45.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 429.00 | 45.00 | | 14 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -45.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792.00 | 4 172.00 | | 13 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 648.00 | 32 051.00 | | 28 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 855.00 | -27 879.00 | | -14 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 14 517.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 416.00 | 172 416.00 | | 172 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 110.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | 935.00 | | 5.00 |
ST Autres comptes | 1 998.00 | 3 691.00 | | 1 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 477.00 | 8 766.00 | | 3 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | 1 110.00 | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | 383.00 | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 480.00 | 13 393.00 | | 5 480.00 |