| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 5 391 953.00 | | 5 391 953.00 | 5 391 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 748.00 | | 5 394 748.00 | 5 394 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 557.00 | | 5 397 557.00 | 5 397 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
DH Report à nouveau | 5 184 817.00 | 5 489 035.00 | | 5 184 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 130.00 | -304 218.00 | | 150 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 271.00 | 5 229 140.00 | | 5 379 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 21 048.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 76.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 286.00 | 21 124.00 | | 18 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 557.00 | 5 250 264.00 | | 5 397 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 701.00 | 776 124.00 | | 215 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 570.00 | 1 080 342.00 | | 65 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 130.00 | -304 218.00 | | 150 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |