| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 242.00 | | 6 163 242.00 | 6 163 242.00 |
CF Disponibilités | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 876.00 | | 151 876.00 | 151 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 118.00 | | 6 315 118.00 | 6 315 118.00 |
CU Autres participations | 6 163 242.00 | | 6 163 242.00 | 6 163 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DG Autres réserves | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 174.00 | | | 1 161 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 162.00 | | | 5 342 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 560.00 | | | 967 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 956.00 | | | 972 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 118.00 | | | 6 315 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 596.00 | | | 276 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 876.00 | | | 1 226 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 174.00 | | | 1 161 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 956.00 | 267 956.00 | 705 000.00 | 972 956.00 |