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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 436.00 | 4 376.00 | 7 059.00 | 11 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 258.00 | 13 197.00 | 7 061.00 | 20 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 735.00 | 26 613.00 | 14 121.00 | 40 735.00 |
BT Marchandises | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 596.00 | 34 397.00 | 187 198.00 | 221 596.00 |
BZ Autres créances | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 377 806.00 | | 377 806.00 | 377 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 355.00 | 34 397.00 | 960 957.00 | 995 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 090.00 | 61 011.00 | 975 079.00 | 1 036 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 797.00 | | | 286 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
DL TOTAL (I) | 390 983.00 | | | 390 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 949.00 | | | 367 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
EA Autres dettes | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 095.00 | | | 584 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 079.00 | | | 975 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 095.00 | | | 584 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 215.00 | 143 764.00 | 831 979.00 | 688 215.00 |
FG Production vendue services | 1 448.00 | 14 409.00 | 15 857.00 | 1 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 663.00 | 158 173.00 | 847 836.00 | 689 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 635.00 | | | 871 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 699.00 | | | 775 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 673.00 | | 8 062.00 | 32 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | | 8 062.00 | 23 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 382.00 | 4 231.00 | | 22 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 4 231.00 | | 13 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 175.00 | | 777.00 | 35 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 175.00 | | 777.00 | 35 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 175.00 | | 777.00 | 35 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UX Autres créances clients | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 367 949.00 | 367 949.00 | | 367 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 442.00 | 379 141.00 | 45 300.00 | 424 442.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 095.00 | 584 095.00 | | 584 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |