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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 792 501.00 | | 36 792 501.00 | 36 792 501.00 |
BZ Autres créances | 15 278 229.00 | | 15 278 229.00 | 15 278 229.00 |
CF Disponibilités | 784 663.00 | | 784 663.00 | 784 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 892.00 | | 16 062 892.00 | 16 062 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 855 393.00 | | 52 855 393.00 | 52 855 393.00 |
CU Autres participations | 36 792 501.00 | | 36 792 501.00 | 36 792 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 200 000.00 | 30 200 000.00 | | 30 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 888.00 | 840 390.00 | | 1 235 888.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | 4 013 090.00 | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -6 625 000.00 | -6 750 000.00 | | -6 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 701 791.00 | 7 909 967.00 | | 26 701 791.00 |
DL TOTAL (I) | 51 515 238.00 | 36 213 447.00 | | 51 515 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 041.00 | 1 581 288.00 | | 1 005 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 546.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 570.00 | 48 337.00 | | 302 570.00 |
EA Autres dettes | 30 002.00 | 65 002.00 | | 30 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 155.00 | 1 697 172.00 | | 1 340 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 855 393.00 | 37 910 619.00 | | 52 855 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 108 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 108 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 077 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 071 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 404.00 | 351 150.00 | | 38 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 404.00 | 351 150.00 | | 38 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 404.00 | 351 150.00 | | 38 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 852.00 | 70 649.00 | | 407 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 146 568.00 | 8 040 607.00 | | 27 146 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 777.00 | 130 639.00 | | 444 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 701 791.00 | 7 909 967.00 | | 26 701 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 041.00 | 576 291.00 | 428 750.00 | 1 005 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 570.00 | 302 570.00 | | 302 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 278 229.00 | 15 278 229.00 | | 15 278 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 155.00 | 911 405.00 | 428 750.00 | 1 340 155.00 |