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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 939.00 | 52 209.00 | 18 730.00 | 70 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 467.00 | 311 634.00 | 126 833.00 | 438 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 139.00 | 367 149.00 | 530 989.00 | 898 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BZ Autres créances | 573 880.00 | | 573 880.00 | 573 880.00 |
CF Disponibilités | 278 022.00 | | 278 022.00 | 278 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 247.00 | | 1 009 247.00 | 1 009 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 386.00 | 367 149.00 | 1 540 237.00 | 1 907 386.00 |
CU Autres participations | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 893.00 | | | 469 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
DL TOTAL (I) | 676 406.00 | | | 676 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
EA Autres dettes | 569 681.00 | | | 569 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 831.00 | | | 863 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 237.00 | | | 1 540 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 529.00 | | | 811 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 540.00 | | 3 064 540.00 | 3 064 540.00 |
FG Production vendue services | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 269.00 | | 3 079 269.00 | 3 079 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 744.00 | | | 3 100 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 221.00 | | | 2 900 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 667.00 | | 26 471.00 | 871 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 306.00 | | | 303 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 969.00 | | 26 436.00 | 482 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 392.00 | | 35.00 | 85 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 965.00 | 46 184.00 | | 320 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 659.00 | 46 184.00 | | 317 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 681.00 | 569 681.00 | | 569 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 557 611.00 | 557 611.00 | | 557 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 747.00 | 27 445.00 | 52 302.00 | 79 747.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 539.00 | 638 140.00 | 10 398.00 | 648 539.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 831.00 | 811 529.00 | 52 302.00 | 863 831.00 |