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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 377.00 | 3 319.00 | 2 058.00 | 5 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 865.00 | 21 544.00 | 173 321.00 | 194 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 227.00 | 24 863.00 | 235 364.00 | 260 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
110 Total général Actif | 283 989.00 | 24 863.00 | 259 126.00 | 283 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 082.00 | 28 116.00 | | 40 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 122.00 | 181 941.00 | | 166 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156.00 | | | 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 366.00 | 212 061.00 | | 207 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 077.00 | 13 774.00 | | 21 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 287.00 | 63 183.00 | | 53 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | -147.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 32 653.00 | 38 826.00 | | 32 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 674.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 831.00 | 49 119.00 | | 65 831.00 |
252 Charges sociales | 16 075.00 | 11 901.00 | | 16 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | 6 450.00 | | 8 526.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 053.00 | 183 781.00 | | 197 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 313.00 | 28 280.00 | | 10 313.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | -91.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 161.00 | 28 340.00 | | 9 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 185.00 | | | 9 185.00 |