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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106.00 | 80.00 | 26.00 | 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 1 272.00 | 4 185.00 | 5 456.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 492.00 | 1 352.00 | 5 140.00 | 6 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
110 Total général Actif | 64 046.00 | 1 352.00 | 62 694.00 | 64 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106.00 | | | 106.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |