| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 10 666.00 | 1 153.00 | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 079.00 | 12 352.00 | 727.00 | 13 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 083.00 | 23 018.00 | 9 064.00 | 32 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
BZ Autres créances | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CF Disponibilités | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 484.00 | | 684 484.00 | 684 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 568.00 | 23 018.00 | 693 549.00 | 716 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
DH Report à nouveau | -81 516.00 | -13 931.00 | | -81 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 500.00 | -67 585.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 169 169.00 | 71 668.00 | | 169 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 231.00 | 41 793.00 | | 45 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 297.00 | 99 558.00 | | 212 297.00 |
EA Autres dettes | 266 850.00 | 266 850.00 | | 266 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 379.00 | 408 202.00 | | 524 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 549.00 | 479 871.00 | | 693 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 379.00 | 408 202.00 | | 524 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 339.00 | | 807 339.00 | 807 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 339.00 | | 807 339.00 | 807 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 723.00 | -40.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 835.00 | 300 535.00 | | 843 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 335.00 | 368 120.00 | | 746 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 500.00 | -67 585.00 | | 97 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 133.00 | | 1 950.00 | 30 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 1 950.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 956.00 | 1 062.00 | | 21 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 796.00 | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 266.00 | | 12 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
UX Autres créances clients | 295 542.00 | 295 542.00 | | 295 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VI Groupe et associés | 266 850.00 | 266 850.00 | | 266 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 765.00 | 343 582.00 | 7 183.00 | 350 765.00 |
VW T.V.A. | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 379.00 | 524 379.00 | | 524 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 195.00 | 4 828.00 | | 10 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 895.00 | 29 592.00 | | 32 895.00 |
ST Autres comptes | 66 295.00 | 40 642.00 | | 66 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 182.00 | 63 283.00 | | 67 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 402.00 | 4 397.00 | | 1 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 93.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 223.00 | 4 921.00 | | 11 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 776.00 | 137 916.00 | | 167 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |