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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 977.00 | 4 897.00 | 37 079.00 | 41 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 60.00 | 43.00 | 102.00 |
AH Fonds commercial | 271 930.00 | | 271 930.00 | 271 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 480.00 | 9 232.00 | 38 248.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 488.00 | 5 928.00 | 24 560.00 | 30 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 920.00 | 20 117.00 | 632 802.00 | 652 920.00 |
BT Marchandises | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BZ Autres créances | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CF Disponibilités | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 387.00 | 20 117.00 | 790 270.00 | 810 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 256 693.00 | | 256 693.00 | 256 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
DH Report à nouveau | 84 580.00 | 36 999.00 | | 84 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 454.00 | 47 581.00 | | 24 454.00 |
DK Provisions réglementées | 33 730.00 | 25 329.00 | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 188 874.00 | 156 019.00 | | 188 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 609.00 | 132 163.00 | | 465 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 639.00 | 59 950.00 | | 78 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 813.00 | | 29 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 487.00 | 3 165.00 | | 25 487.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 396.00 | 196 091.00 | | 601 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 270.00 | 352 110.00 | | 790 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 479.00 | 92 278.00 | | 219 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 259.00 | | 423 259.00 | 423 259.00 |
FG Production vendue services | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 088.00 | | 520 088.00 | 520 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 362.00 | -8 385.00 | | -8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 391.00 | -2 086.00 | | -3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 321.00 | 60 017.00 | | 562 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 866.00 | 12 436.00 | | 537 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 454.00 | 47 581.00 | | 24 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 655.00 | | 396 265.00 | 256 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 977.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 655.00 | | 4 288.00 | 256 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 117.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 897.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 329.00 | 8 401.00 | | 25 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 329.00 | 8 401.00 | | 25 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 609.00 | 83 692.00 | 300 151.00 | 465 609.00 |
VI Groupe et associés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 396.00 | 219 479.00 | 300 151.00 | 601 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 466.00 | 194.00 | | 13 466.00 |
ST Autres comptes | 29 449.00 | 2 416.00 | | 29 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 178.00 | 1 640.00 | | 2 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 294.00 | 4 250.00 | | 65 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |