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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 131.00 | 6 770.00 | 361.00 | 7 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 974.00 | 9 644.00 | 43 330.00 | 52 974.00 |
AX Avances et acomptes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 912.00 | 16 415.00 | 44 498.00 | 60 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 615.00 | | 176 615.00 | 176 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 527.00 | 16 415.00 | 221 113.00 | 237 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 668.00 | 9 320.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | 16 348.00 | | 31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 33 657.00 | 26 768.00 | | 33 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 545.00 | 49 203.00 | | 39 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 65.00 | | 1 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 24 000.00 | | 37 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 16 578.00 | | 35 903.00 |
EA Autres dettes | 65 925.00 | 2 003.00 | | 65 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 23 834.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 456.00 | 139 662.00 | | 187 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 113.00 | 166 431.00 | | 221 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 744.00 | | | 157 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 275.00 | | 46 905.00 | 69 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 267.00 | 60 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 267.00 | 60 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | | 46 905.00 | 69 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 12 032.00 | 10 347.00 | 14 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 12 032.00 | 10 347.00 | 14 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 545.00 | 9 833.00 | 29 712.00 | 39 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 456.00 | 157 744.00 | 29 712.00 | 187 456.00 |