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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 478.00 | | 304 478.00 | 304 478.00 |
BZ Autres créances | 4 646 419.00 | | 4 646 419.00 | 4 646 419.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 974.00 | | 4 950 974.00 | 4 950 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 974.00 | | 4 950 974.00 | 4 950 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
DL TOTAL (I) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 672.00 | | | 2 936 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 224.00 | | | 1 766 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 988.00 | | | 4 812 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 974.00 | | | 4 950 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 988.00 | | | 4 812 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 317 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -289 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -120 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -114 115.00 | | | -114 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 224.00 | 1 766 224.00 | | 1 766 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 298 233.00 | 298 233.00 | | 298 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 677 273.00 | 3 677 273.00 | | 3 677 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 672.00 | 2 936 672.00 | | 2 936 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 913.00 | 670 913.00 | | 670 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 419.00 | 4 646 419.00 | | 4 646 419.00 |
VW T.V.A. | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 988.00 | 4 812 988.00 | | 4 812 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
YT Sous‐traitance | -51 457.00 | | | -51 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |