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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 425.00 | 39 155.00 | 1 270.00 | 40 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 047.00 | 19 559.00 | 8 488.00 | 28 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 022.00 | 59 757.00 | 19 265.00 | 79 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 754.00 | 5 291.00 | 197 463.00 | 202 754.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 412 069.00 | | 412 069.00 | 412 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 363.00 | 5 291.00 | 631 072.00 | 636 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 384.00 | 65 048.00 | 650 337.00 | 715 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 050.00 | 1 043.00 | 7.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 330.00 | 57 500.00 | | 61 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 2 113.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | -57 383.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 382.00 | 61 459.00 | | 43 382.00 |
DL TOTAL (I) | 157 071.00 | 63 690.00 | | 157 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 632.00 | 29 169.00 | | 257 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | 121 481.00 | | 36 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 34 178.00 | | 72 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 466.00 | 99 129.00 | | 126 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 266.00 | 283 958.00 | | 493 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 337.00 | 347 648.00 | | 650 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 780.00 | 283 958.00 | | 258 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 196.00 | | 8 826.00 | 70 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 465.00 | | 960.00 | 39 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | | 2 866.00 | 25 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 5 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 675.00 | 10 081.00 | | 49 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 693.00 | 350.00 | | 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 097.00 | 5 058.00 | | 34 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 885.00 | 4 673.00 | | 14 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 632.00 | 23 146.00 | 168 274.00 | 257 632.00 |
VI Groupe et associés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 266.00 | 258 780.00 | 168 274.00 | 493 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 11 369.00 | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 363.00 | 17 382.00 | | 16 363.00 |
ST Autres comptes | 275 769.00 | 211 398.00 | | 275 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 311.00 | 23 806.00 | | 23 311.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 224.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 1 123.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | 12 492.00 | | 6 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 023.00 | 161 833.00 | | 179 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 835.00 | 17 166.00 | | 21 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 443.00 | 253 810.00 | | 316 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |