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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 28 756.00 | 8 244.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 453.00 | 92 072.00 | 67 380.00 | 159 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 712.00 | 120 828.00 | 200 884.00 | 321 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 281.00 | | 433 281.00 | 433 281.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 313.00 | | 549 313.00 | 549 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 025.00 | 120 828.00 | 750 197.00 | 871 025.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 827.00 | 9 636.00 | | 10 827.00 |
DG Autres réserves | 136 096.00 | 140 472.00 | | 136 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 23 815.00 | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 458 948.00 | 443 923.00 | | 458 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 106 857.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 7 355.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 11 981.00 | | 32 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 858.00 | 137 853.00 | | 126 858.00 |
EA Autres dettes | 83 828.00 | 95 917.00 | | 83 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 249.00 | 359 962.00 | | 291 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 197.00 | 803 885.00 | | 750 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 118.00 | | 30 840.00 | 335 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 245.00 | 321 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 245.00 | 159 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 395.00 | | 7 605.00 | 139 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 463.00 | | 23 235.00 | 180 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 155.00 | 36 696.00 | 10 023.00 | 94 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | 1 186.00 | | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 585.00 | 35 510.00 | 10 023.00 | 66 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 281.00 | 433 281.00 | | 433 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 917.00 | 469 917.00 | | 469 917.00 |
VW T.V.A. | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 249.00 | 291 249.00 | | 291 249.00 |