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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 967.00 | 30 176.00 | 21 791.00 | 51 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 644.00 | 39 647.00 | 29 997.00 | 69 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 007.00 | | 202 007.00 | 202 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 776.00 | 70 522.00 | 369 253.00 | 439 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 465.00 | | 219 465.00 | 219 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 871.00 | | 304 871.00 | 304 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 647.00 | 70 522.00 | 674 125.00 | 744 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 895.00 | 95 060.00 | | 122 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 766.00 | 27 836.00 | | 57 766.00 |
DL TOTAL (I) | 188 911.00 | 131 145.00 | | 188 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 856.00 | 62 969.00 | | 248 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 394.00 | 64 877.00 | | 148 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 13 393.00 | | 46 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 33 270.00 | | 38 437.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 2 953.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 214.00 | 177 463.00 | | 485 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 125.00 | 308 609.00 | | 674 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 752.00 | 170 065.00 | | 480 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 779.00 | | 222 998.00 | 216 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 706.00 | | 222 912.00 | 100 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | 86.00 | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988.00 | 10 534.00 | | 59 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 289.00 | 10 534.00 | | 59 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 856.00 | 64 641.00 | 184 215.00 | 248 856.00 |
VI Groupe et associés | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 992.00 | | | 209 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 214.00 | 300 999.00 | 184 215.00 | 485 214.00 |