| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 038.00 | 289 508.00 | 1 568 530.00 | 1 858 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 340.00 | 48 630.00 | 12 710.00 | 61 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 476.00 | 224 678.00 | 1 454 798.00 | 1 679 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 971 549.00 | 562 816.00 | 8 408 733.00 | 8 971 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 828.00 | | 968 828.00 | 968 828.00 |
BZ Autres créances | 5 694 058.00 | | 5 694 058.00 | 5 694 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 213.00 | | 6 672 213.00 | 6 672 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 762.00 | 562 816.00 | 15 080 946.00 | 15 643 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
CU Autres participations | 5 245 536.00 | | 5 245 536.00 | 5 245 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 021.00 | 268 021.00 | | 268 021.00 |
DG Autres réserves | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
DH Report à nouveau | -441 873.00 | | | -441 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 806.00 | -441 873.00 | | 243 806.00 |
DL TOTAL (I) | 80 370.00 | -163 436.00 | | 80 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 230 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117 706.00 | 10 503 011.00 | | 12 117 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 589.00 | 1 244 694.00 | | 1 589 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 846.00 | 659 615.00 | | 605 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 216 360.00 | 201 534.00 | | 216 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 275.00 | 255 133.00 | | 466 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 000 576.00 | 12 868 787.00 | | 15 000 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 080 946.00 | 12 935 951.00 | | 15 080 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 117 706.00 | | | 12 117 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 300 818.00 | | 2 300 818.00 | 2 300 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 818.00 | | 2 300 818.00 | 2 300 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 024 112.00 | 6 051 000.00 | | 6 024 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024 112.00 | 6 051 000.00 | | 6 024 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496 643.00 | 3 980 207.00 | | 3 496 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 321.00 | 3 980 257.00 | | 3 721 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302 791.00 | 2 070 743.00 | | 2 302 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 188.00 | 8 185 315.00 | | 8 626 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 382.00 | 8 627 187.00 | | 8 382 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 806.00 | -441 873.00 | | 243 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 042.00 | | 13 555 472.00 | 4 788 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258 772.00 | 5 245 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 598 304.00 | 4 773 661.00 | 8 971 549.00 | 4 598 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 304.00 | 3 514 888.00 | 3 598 854.00 | 4 598 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 581.00 | | 8 396 465.00 | 3 315 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 660.00 | | 5 159 007.00 | 1 345 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 373.00 | 387 519.00 | 300 754.00 | 251 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 373.00 | 387 519.00 | 300 754.00 | 251 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 224 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 230 600.00 | 224 678.00 | 230 600.00 | 230 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 589.00 | 1 589 589.00 | | 1 589 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 249.00 | 193 249.00 | | 193 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 360.00 | 137 383.00 | 78 977.00 | 216 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 275.00 | 142 500.00 | 313 939.00 | 466 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 968 828.00 | 968 828.00 | | 968 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 366 406.00 | 366 406.00 | | 366 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 315 442.00 | 5 315 442.00 | | 5 315 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 117 706.00 | | 12 117 706.00 | 12 117 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 572.00 | 6 672 572.00 | | 6 672 572.00 |
VW T.V.A. | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 576.00 | 2 480 118.00 | 12 510 622.00 | 15 000 576.00 |