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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 426.00 | 514.00 | 9 912.00 | 10 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 888.00 | 18 030.00 | 14 857.00 | 32 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 783.00 | 18 544.00 | 26 239.00 | 44 783.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
110 Total général Actif | 59 324.00 | 18 544.00 | 40 781.00 | 59 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 573.00 | 123 215.00 | | 67 573.00 |
224 Production immobilisée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 65 108.00 | 6 261.00 | | 65 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 481.00 | 129 477.00 | | 141 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 20.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 326.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 284.00 | 90 650.00 | | 89 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 1 206.00 | | 3 100.00 |
252 Charges sociales | 426.00 | 196.00 | | 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 337.00 | 8 121.00 | | 8 337.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 023.00 | | |
262 Autres charges | 38 537.00 | 17 743.00 | | 38 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 113.00 | 125 284.00 | | 141 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368.00 | 4 193.00 | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | 375.00 | | 239.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 1 061.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 720.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236.00 | 2 786.00 | | 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 230.00 | | | 230.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 254.00 | | | 4 254.00 |