| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 184.00 | 11 519.00 | 6 665.00 | 18 184.00 |
BZ Autres créances | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CF Disponibilités | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 151.00 | 11 519.00 | 91 632.00 | 103 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 151.00 | 11 519.00 | 91 632.00 | 103 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 878.00 | 22 001.00 | | 55 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 818.00 | 33 877.00 | | -100 818.00 |
DL TOTAL (I) | -33 940.00 | 66 878.00 | | -33 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 97.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 19 449.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802.00 | 131 970.00 | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | | 12 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 572.00 | 163 807.00 | | 125 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 632.00 | 230 685.00 | | 91 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 572.00 | 163 807.00 | | 125 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 7 885.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 968.00 | 15 968.00 | | -15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 298.00 | 596 287.00 | | 91 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 117.00 | 562 411.00 | | 192 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 818.00 | 33 877.00 | | -100 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VP Divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 802.00 | 44 979.00 | 13 823.00 | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |