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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 316 352.00 | 17 088 336.00 | 60 228 016.00 | 77 316 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 479 352.00 | 17 251 336.00 | 60 228 016.00 | 77 479 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 381.00 | 1 831 201.00 | 1 199 180.00 | 3 030 381.00 |
BZ Autres créances | 3 708 934.00 | 44 582.00 | 3 664 351.00 | 3 708 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 975.00 | 1 875 784.00 | 4 877 191.00 | 6 752 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 232 326.00 | 19 127 119.00 | 65 105 207.00 | 84 232 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 562 975.00 | 30 272 025.00 | | 25 562 975.00 |
DK Provisions réglementées | 553 736.00 | 292 891.00 | | 553 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 116 711.00 | 30 564 916.00 | | 26 116 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 050 519.00 | 38 114 458.00 | | 38 050 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 229.00 | 673 213.00 | | 399 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 706.00 | 133 308.00 | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 421 054.00 | 610 800.00 | | 421 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 465.00 | 76 403.00 | | 71 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 988 497.00 | 39 608 182.00 | | 38 988 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 105 207.00 | 70 173 098.00 | | 65 105 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 435 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 435 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273 604.00 | |
GE Autres charges | | | 289 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018 813.00 | 8 577 777.00 | | 4 018 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018 813.00 | -8 577 777.00 | | -4 018 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 525.00 | 6 103 661.00 | | 9 059 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 597.00 | 15 594 928.00 | | 14 323 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 264 072.00 | -9 491 267.00 | | -5 264 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 679 160.00 | 4 968 226.00 | 3 971 835.00 | 5 679 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 160.00 | 4 968 226.00 | 3 971 835.00 | 5 679 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 050 519.00 | 1 415 703.00 | 35 802 825.00 | 38 050 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 229.00 | 399 229.00 | | 399 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 475.00 | 416 475.00 | | 416 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 917 032.00 | 2 282 216.00 | 35 802 825.00 | 38 917 032.00 |