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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 700.00 | | 473 700.00 | 473 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324.00 | 8 012.00 | 4 312.00 | 12 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 390.00 | 34 986.00 | 91 405.00 | 126 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 609.00 | 42 997.00 | 577 611.00 | 620 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
BP En cours de production de services | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 644.00 | 5 404.00 | 1 264 239.00 | 1 269 644.00 |
BZ Autres créances | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
CF Disponibilités | 1 307 897.00 | | 1 307 897.00 | 1 307 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 910.00 | 5 404.00 | 3 023 506.00 | 3 028 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 519.00 | 48 402.00 | 3 601 117.00 | 3 649 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
CU Autres participations | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 544 948.00 | 527 635.00 | | 544 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 400.00 | 117 313.00 | | 196 400.00 |
DL TOTAL (I) | 853 548.00 | 757 148.00 | | 853 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 538.00 | 702 515.00 | | 683 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 621.00 | 184 671.00 | | 167 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 902.00 | 1 463 892.00 | | 1 404 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 192.00 | 317 433.00 | | 477 192.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 13 053.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 569.00 | 2 748 276.00 | | 2 747 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 117.00 | 3 505 424.00 | | 3 601 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 571.00 | 1 963 605.00 | | 1 943 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 934.00 | | 39 762.00 | 587 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 620 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 138 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 040.00 | | 39 762.00 | 106 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 953.00 | 15 792.00 | 748.00 | 27 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | 15 792.00 | 748.00 | 27 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 214.00 | | 6 809.00 | 12 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 214.00 | | 6 809.00 | 12 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | | 6 809.00 | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 902.00 | 1 404 902.00 | | 1 404 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 158.00 | 1 263 158.00 | | 1 263 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 538.00 | 47 160.00 | 636 377.00 | 683 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 765.00 | 1 483 765.00 | | 1 483 765.00 |
VW T.V.A. | 181 998.00 | 181 998.00 | | 181 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 948.00 | 1 943 571.00 | 636 377.00 | 2 579 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |