| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 1 887.00 | 618.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 828.00 | 1 887.00 | 1 564 941.00 | 1 566 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
BZ Autres créances | 1 096 504.00 | | 1 096 504.00 | 1 096 504.00 |
CF Disponibilités | 429 977.00 | | 429 977.00 | 429 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 880.00 | | 1 695 880.00 | 1 695 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 708.00 | 1 887.00 | 3 260 822.00 | 3 262 708.00 |
CU Autres participations | 1 538 323.00 | | 1 538 323.00 | 1 538 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 800.00 | 1 089 000.00 | | 1 116 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 469.00 | 39 081.00 | | 57 469.00 |
DG Autres réserves | 541 475.00 | 399 895.00 | | 541 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 284.00 | 367 768.00 | | 404 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 029.00 | 1 895 745.00 | | 2 120 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 938.00 | 845 000.00 | | 726 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 031.00 | 198 583.00 | | 201 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 53 896.00 | | 81 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 089.00 | 90 504.00 | | 131 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 793.00 | 1 187 983.00 | | 1 140 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 822.00 | 3 083 728.00 | | 3 260 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 240.00 | 496 237.00 | | 614 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 928 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 18 582.00 | | 22 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 916.00 | 1 015 872.00 | | 1 295 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 631.00 | 648 104.00 | | 891 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 284.00 | 367 768.00 | | 404 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 452.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 452.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 938.00 | 200 385.00 | 504 052.00 | 726 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 063.00 | | | 118 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 504.00 | 1 096 504.00 | | 1 096 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 903.00 | 1 265 903.00 | 26 000.00 | 1 291 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 793.00 | 614 240.00 | 504 052.00 | 1 140 793.00 |