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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 995.00 | 995.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 677.00 | 2 848.00 | 21 829.00 | 24 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 667.00 | 3 843.00 | 22 824.00 | 26 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
110 Total général Actif | 99 880.00 | 3 843.00 | 96 037.00 | 99 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 435.00 | | | 435.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 821.00 | | | 821.00 |
252 Charges sociales | 943.00 | | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
262 Autres charges | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 446.00 | | | 11 446.00 |