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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 935.00 | 2 336.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 779.00 | 3 665.00 | 5 114.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 775.00 | 4 600.00 | 10 175.00 | 14 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 577.00 | 4 600.00 | 102 977.00 | 107 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 780.00 | 4 721.00 | | 4 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 59.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397.00 | 5 330.00 | | 6 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 37 674.00 | | 68 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 580.00 | 65 623.00 | | 96 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 977.00 | 70 953.00 | | 102 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 871.00 | | 3 904.00 | 10 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | 3 904.00 | 8 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336.00 | 2 264.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 264.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |