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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1.00 | 1 980.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
AP Constructions | 62 040.00 | 20 635.00 | 41 406.00 | 62 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 329.00 | 76 757.00 | 46 572.00 | 123 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 651.00 | 6 946.00 | 11 706.00 | 18 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 181.00 | 104 338.00 | 196 843.00 | 301 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CF Disponibilités | 265 267.00 | | 265 267.00 | 265 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 158.00 | | 402 158.00 | 402 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 339.00 | 104 338.00 | 599 001.00 | 703 339.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 718.00 | 141 650.00 | | 160 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 922.00 | 19 067.00 | | -39 922.00 |
DL TOTAL (I) | 121 895.00 | 161 818.00 | | 121 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 254.00 | 378 294.00 | | 320 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 6 252.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 75 868.00 | | 82 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | 62 763.00 | | 74 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 105.00 | 523 176.00 | | 477 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 001.00 | 684 994.00 | | 599 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 001.00 | 523 176.00 | | 397 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 084.00 | | 18 097.00 | 284 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 301 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 92 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 850.00 | | 1 981.00 | 91 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 904.00 | | 16 116.00 | 187 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 418.00 | 18 920.00 | 1 000.00 | 86 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 186.00 | 1 000.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 603.00 | 18 734.00 | | 85 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 254.00 | 71 719.00 | 248 535.00 | 320 254.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 949.00 | 115 669.00 | 4 280.00 | 119 949.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 105.00 | 228 570.00 | 248 535.00 | 477 105.00 |