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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 702.00 | 2 189.00 | 4 513.00 | 6 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328.00 | 2 189.00 | 7 140.00 | 9 328.00 |
BT Marchandises | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 99 479.00 | | 99 479.00 | 99 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 422.00 | 2 189.00 | 172 233.00 | 174 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802.00 | | 4 656.00 | 4 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | | 2 030.00 | 4 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 2 627.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 1 301.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 1 301.00 | | 888.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 153.00 | 22 526.00 | 2 627.00 | 25 153.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |