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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 985.00 | 55.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 775 988.00 | | 775 988.00 | 775 988.00 |
AP Constructions | 297 087.00 | 107 474.00 | 189 613.00 | 297 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 111.00 | 34 736.00 | 38 375.00 | 73 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 154.00 | 145 923.00 | 1 012 231.00 | 1 158 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
CF Disponibilités | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 270.00 | 145 923.00 | 1 352 347.00 | 1 498 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 388.00 | 217 747.00 | | 259 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 270.00 | 41 640.00 | | 45 270.00 |
DL TOTAL (I) | 315 658.00 | 270 388.00 | | 315 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 485.00 | 685 477.00 | | 564 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 461.00 | 82 780.00 | | 67 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 636.00 | 187 514.00 | | 274 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 678.00 | 121 091.00 | | 111 678.00 |
EA Autres dettes | 18 428.00 | 142 804.00 | | 18 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 688.00 | 1 219 667.00 | | 1 036 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 347.00 | 1 490 055.00 | | 1 352 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 514.00 | | 1 464 514.00 | 1 464 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 514.00 | | 1 464 514.00 | 1 464 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 127.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | 4 948.00 | | 8 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 160.00 | 4 948.00 | | 16 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 622.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 1 622.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 389.00 | 3 325.00 | | 13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 8 449.00 | | 9 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 736.00 | 1 393 854.00 | | 1 600 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 466.00 | 1 352 214.00 | | 1 555 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 270.00 | 41 640.00 | | 45 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 692.00 | | 12 590.00 | 1 156 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 128.00 | 1 158 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 128.00 | 370 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 028.00 | | | 778 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 736.00 | | 12 590.00 | 368 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 396.00 | 42 127.00 | 8 600.00 | 112 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | 574.00 | | 1 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 680.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 937.00 | 40 873.00 | 8 600.00 | 109 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 636.00 | 274 636.00 | | 274 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 162.00 | 106 145.00 | 302 979.00 | 564 162.00 |
VI Groupe et associés | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 907.00 | 230 907.00 | | 230 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 426.00 | 266 426.00 | | 266 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 688.00 | 578 671.00 | 302 979.00 | 1 036 688.00 |