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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 070.00 | 43 183.00 | 17 887.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 252.00 | 15 050.00 | 3 202.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 322.00 | 58 233.00 | 21 089.00 | 79 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 105.00 | | 1 854 105.00 | 1 854 105.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 858 889.00 | | 1 858 889.00 | 1 858 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 211.00 | 58 233.00 | 1 879 978.00 | 1 938 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 709.00 | 50 790.00 | | 41 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | -9 081.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 96 907.00 | 96 709.00 | | 96 907.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 844.00 | 23 266.00 | | 95 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 152 138.00 | | 45 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 803.00 | 901 439.00 | | 1 437 803.00 |
EA Autres dettes | 204 234.00 | 125 643.00 | | 204 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 064.00 | 1 202 488.00 | | 1 783 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 978.00 | 1 299 204.00 | | 1 879 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 503.00 | 2 574 484.00 | 5 040 281.00 | 2 457 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 503.00 | 2 574 484.00 | 5 040 281.00 | 2 457 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 23 559.00 | | 20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 281.00 | 5 083 633.00 | | 5 040 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 083.00 | 5 092 715.00 | | 5 040 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | -9 082.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 552.00 | | 2 770.00 | 76 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 317.00 | | 753.00 | 60 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | 2 770.00 | 16 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 20 290.00 | | 37 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | 16 313.00 | | 26 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 3 977.00 | | 11 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 916.00 | 927 916.00 | | 927 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 451.00 | 401 451.00 | | 401 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 105.00 | 1 854 105.00 | | 1 854 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VI Groupe et associés | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 112.00 | 1 854 112.00 | | 1 854 112.00 |
VW T.V.A. | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 063.00 | 1 783 063.00 | | 1 783 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |