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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 882.00 | 36 643.00 | 20 239.00 | 56 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 410.00 | 36 643.00 | 21 767.00 | 58 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
084 Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
110 Total général Actif | 156 181.00 | 36 643.00 | 119 538.00 | 156 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 215.00 | 186 716.00 | | 115 215.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | -39 415.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 216.00 | 147 317.00 | | 157 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 681.00 | 54 596.00 | | 18 681.00 |
242 Autres charges externes. | 61 379.00 | 69 288.00 | | 61 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 800.00 | | 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 308.00 | 41 220.00 | | 51 308.00 |
252 Charges sociales | 18 902.00 | 19 977.00 | | 18 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 161.00 | 11 303.00 | | 11 161.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 134.00 | 197 184.00 | | 162 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 919.00 | -49 867.00 | | -4 919.00 |
294 Charges financières | -43.00 | 1 352.00 | | -43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 876.00 | -51 219.00 | | -4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |