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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 587 780.00 | 20 000.00 | 11 567 780.00 | 11 587 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 729.00 | | 742 729.00 | 742 729.00 |
BZ Autres créances | 1 454 279.00 | | 1 454 279.00 | 1 454 279.00 |
CF Disponibilités | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 729.00 | | 2 230 729.00 | 2 230 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 818 510.00 | 20 000.00 | 13 798 510.00 | 13 818 510.00 |
CU Autres participations | 11 553 562.00 | | 11 553 562.00 | 11 553 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 825 379.00 | 8 825 379.00 | | 8 825 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 715 609.00 | 3 715 609.00 | | 3 715 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
DG Autres réserves | 663 626.00 | 663 626.00 | | 663 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 224.00 | -1 507 866.00 | | -1 732 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 675.00 | -224 357.00 | | -376 675.00 |
DK Provisions réglementées | 452 478.00 | 452 478.00 | | 452 478.00 |
DL TOTAL (I) | 11 603 997.00 | 11 980 673.00 | | 11 603 997.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 407.00 | 1 500 000.00 | | 40 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 000.00 | 1 000.00 | | 1 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 240 715.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 826.00 | 204 275.00 | | 403 826.00 |
EA Autres dettes | | 47 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 512.00 | 2 493 241.00 | | 2 194 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 798 510.00 | 14 473 914.00 | | 13 798 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 512.00 | | | 1 694 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 816.00 | 222.00 | | 30 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 826.00 | 39 472.00 | | 30 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 173.00 | 162 207.00 | | 26 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 183.00 | 249 858.00 | | 26 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | -210 385.00 | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 577.00 | -241 632.00 | | 223 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 116.00 | 667 575.00 | | 110 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 792.00 | 891 932.00 | | 486 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 675.00 | -224 357.00 | | -376 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 573 572.00 | | 14 217.00 | 11 573 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 587 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553 572.00 | | 14 217.00 | 11 553 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 452 478.00 | | | 452 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 694.00 | 250 694.00 | | 250 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 742 729.00 | 742 729.00 | | 742 729.00 |
VB T. V. A. | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 854.00 | 1 388 854.00 | | 1 388 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 586.00 | 2 220 586.00 | | 2 220 586.00 |
VW T.V.A. | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 512.00 | 1 694 512.00 | 500 000.00 | 2 194 512.00 |