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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 1 219.00 | 1 792.00 | 3 012.00 |
040 Immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 624.00 | 1 219.00 | 2 404.00 | 3 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 904.00 | 2 105.00 | 168 799.00 | 170 904.00 |
072 Créances – Autres | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
084 Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 457.00 | 2 105.00 | 373 352.00 | 375 457.00 |
110 Total général Actif | 379 081.00 | 3 324.00 | 375 756.00 | 379 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 194.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 966.00 | 360 437.00 | | 370 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 168.00 | 75 879.00 | | 106 168.00 |
222 Production stockée | 19 798.00 | 68 905.00 | | 19 798.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2 676.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 959.00 | 515 092.00 | | 496 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 111.00 | 223 361.00 | | 190 111.00 |
242 Autres charges externes. | 238 600.00 | 229 057.00 | | 238 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 2 334.00 | | 3 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 630.00 | 44 798.00 | | 49 630.00 |
252 Charges sociales | 11 206.00 | 9 304.00 | | 11 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 105.00 | | |
262 Autres charges | 93.00 | 12.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 760.00 | 511 552.00 | | 493 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 200.00 | 3 540.00 | | 3 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 712.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 371.00 | 2 828.00 | | 6 371.00 |