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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 308 186.00 | 108 870.00 | 199 316.00 | 308 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 783.00 | 29 775.00 | 6 007.00 | 35 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 854.00 | 36 950.00 | 30 904.00 | 67 854.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 701.00 | 176 315.00 | 477 386.00 | 653 701.00 |
BT Marchandises | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 472 294.00 | | 472 294.00 | 472 294.00 |
CF Disponibilités | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 487.00 | | 638 487.00 | 638 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 188.00 | 176 315.00 | 1 115 873.00 | 1 292 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 208 686.00 | 208 686.00 | | 208 686.00 |
DH Report à nouveau | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 391.00 | -9 412.00 | | -158 391.00 |
DL TOTAL (I) | 42 532.00 | 200 923.00 | | 42 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 424.00 | 517 144.00 | | 524 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 071.00 | 285 179.00 | | 304 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 71 664.00 | | 87 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 341.00 | 881 868.00 | | 1 073 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 873.00 | 1 082 791.00 | | 1 115 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 020.00 | | 14 122.00 | 642 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 653 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 411 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 140.00 | | 14 122.00 | 400 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 857.00 | 36 949.00 | 1 490.00 | 140 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 137.00 | 36 949.00 | 1 490.00 | 140 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 071.00 | 304 071.00 | | 304 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VB T. V. A. | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 424.00 | 524 424.00 | | 524 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VP Divers | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 323.00 | 337 323.00 | | 337 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 898.00 | 477 739.00 | 11 159.00 | 488 898.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 341.00 | 923 341.00 | 150 000.00 | 1 073 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |